国寿养老B净值下跌4.15％ 请保持关注

 

金融界基金03月26日讯 今日国寿养老B下跌2.61%，成交0.06万元。截至目前场内价格为1.192元， 当前本基金场外净值为1.2000元，环比上个交易日下跌4.15%，溢价率为-0.67%，价格杠杆为1.766，净值杠杆为1.881，当前母基金净值为1.1060，本基金跟踪指数为养老产业，实际下折需母基金跌41.61%，上折需母基金涨38.81%。

 

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.18%，近3个月本基金净值上涨50.19%，近6月本基金净值上涨20.72%，近1年本基金净值下跌43.28%，成立以来本基金累计净值为0.2870元，同期跟踪指数的涨幅为-2.35%。

 

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

 

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。