国寿安保中证养老产业指数分级净值下跌2.30％ 请保持关注

 

最新定期报告显示，本基金规模为0.58亿元，上期规模为37.34亿元，减少98.45%。>　　国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-26，业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.06%，今年以来收益23.44%，近一月收益7.38%，近一年收益-6.78%，近三年收益-5.58%。近一年，本基金排名同类（462/592），成立以来，本基金排名同类（626/713）。

 

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.68%，近两年定投该基金的收益为-0.50%，近三年定投该基金的收益为-2.42%，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）

 

基金经理为李康，自2018年01月30日管理该基金，任职期内收益-10.22%。

 

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为汤臣倍健（持仓比例2.04% ）、中国平安（持仓比例1.89% ）、新华保险（持仓比例1.89% ）、九鼎投资（持仓比例1.50% ）、东方时尚（持仓比例1.34% ）、华大基因（持仓比例1.31% ）、中国太保（持仓比例1.28% ）、塞力斯（持仓比例1.27% ）、宋城演艺（持仓比例1.27% ）、中南传媒（持仓比例1.25% ），合计占资金总资产的比例为15.04%，整体持股集中度（低）。

 

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为汤臣倍健（持仓比例2.18% ）、新华保险（持仓比例2.11% ）、中国平安（持仓比例2.03% ）、长春高新（持仓比例1.67% ）、天士力（持仓比例1.62% ）、智飞生物（持仓比例1.62% ）、华兰生物（持仓比例1.52% ）、上海莱士（持仓比例1.47% ）、中国太保（持仓比例1.45% ）、爱尔眼科（持仓比例1.43% ），合计占资金总资产的比例为17.10%，整体持股集中度（低）。

 

报告期内基金投资策略和运作分析

 

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资，成分股调整以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

 

报告期内基金的业绩表现

 

截至本报告期末本基金份额净值为0.896元；本报告期基金份额净值增长率为-11.26%，业绩比较基准收益率为-11.32%。

 

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望